Deskripsi pekerjaan, Tugas, dan Tanggungjawab Treasury PT. Turun Temurun Makmur Sejahtera (Tatamasa Group) adalah sebagai berikut :
- Mempersiapkan request payment / pembayaran ke pihak lain misal : pembayaran cash / tunai, Giro atau transfer
- Merekap penerimaan/ cash inflow perusahaan
- Merekap dan melaporkan realisasi pengeluaran perusahaan vs budget
- Mengerti dengan cashflow management
- Familiar dengan pembukuan dan perpajakan
- Familiar dengan pembiayaan perbankan seperti kredit investasi, kredit modal kerja (KMK) dan kredit-kredit perbankan lainnya
